Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Greater Russia

Investeerimispoliitika

Evli Greater Russia on aktsiafond, mis investeerib peamiselt Venemaal avalikult kaubeldavatesse aktsiatesse ning nendega seotud väärtpaberitesse. Fond võib investeerida ka teiste riikide selliste äriühingute väärtpaberitesse, mis sõltuvad olulisel määral Venemaa majandusest ja maksimaalselt 10% oma varadest teiste investeerimisfondide osakutesse. Fondi eesmärk on pikemaajalisel investeerimisel saavutada varade puhasväärtuse kasv, investeerides ettevõtetesse, kes saavad Vene majanduse tugevast arengust enim kasu. Eelkõige tähendab see Vene siseturule orienteerunud ettevõtteid, näiteks finants-, tarbekaupade, telekommunikatsiooni või kommunaalteenuste sektorit. Investeeringute valikul on fookus hästi juhitud ettevõtetel, millel on head kasvuväljavaated ja/või atraktiivne hinnatase.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt viieaastase investeerimise jooksul ületaks võrdlusindeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks on RTS (Russian Trading System).

Kuna fondi oodatav tootlus ja riskitase on kõrge, soovitame seda kogenud investorile. Aktsiaturu või valuutakursi kõikumise tulemusena võib fondi osakute väärtus lühikese aja jooksul äkiliselt muutuda. Lisaks sellele võivad fondiosaku hinnale mõju avaldada areneva Vene turu arveldus-, likviidsus- ja halduri risk ning samuti Vene ettevõtete esialgu veel suhteliselt vähene läbipaistvus. Riske vähendatakse portfelli mitmekesistamise teel.

Soovitame fondi

  • investorile, kes soovib saada kasu Venemaa majanduse kiirest arengust
  • investorile, kes soovib investeeringutelt kõrgemat tootlust, kuid on valmis taluma lühiajalises plaanis ulatuslikumaid hinnakõikumisi ning suuremat riski, kui tavalisel fondil
  • tema kõrgema riskitaseme tõttu osana mitmekesistatud portfellist
  • investorile, kellel on pikemaajaline investeerimishorisont (vähemalt viis aastat)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
30.9.2004 - 16.12.2008

Evli Greater Russia B
RTS-2

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp Russian equity fund (UCITS III)
Investeerimise algus 30.9.2004
Võrdlusindeks RTS-2
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Haldustasud 3% p.a. (2.70% + 0.30%) p.a.
Märkimistasu 2% (1% in EvliNet or over 150 000 euros)
Lunastustasu 2%, minimum 20 euros
Portfellihaldur Evli Securities AS
Aktsiafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Greater Russia A 62.499 1.93 02.01.2009 1.93 -75.65 -24.32 - -6.81
Evli Greater Russia B 74.042 1.93 02.01.2009 1.93 -75.65 -24.32 - -6.81