Avaleht

Eraisikud ja ettevõtted

Institutsioonid ja ettevõtted

Evli fondid

 

Kontakteeruge meiega

Evli Grupp

Evli Target Return

Investeerimispoliitika

Evli Target Return on aktiivse juhtimisega rahaturufond, mis investeerib oma vara erinevatesse fikseeritud tulumääraga instrumentidesse nagu valitsusvõlakirjad (T-Bills, Government Bonds), kohalike omavalitsuste võlakirjad ja sertifikaadid, deposiidi sertifikaadid (CD-s), investeerimisjärgu võlakirjad ja kommertspaberid, investeerimisjärguta võlakirjad, vahetusvõlakirjad ning arenevate turgude võlainstrumendid. Fondi valuutarisk on täielikult maandatud.

Investeerimiseesmärk

Fondi eesmärk on saavutada puhasväärtuse kasv, mis vähemalt 12-kuulise investeeringu jooksul ületaks märgatavalt kolme kuu Euribori tootlust.
Fond on väga mitmekesine, see on jagatud fikseeritud tulumääraga instrumentide ja varaklasside vahel, mis hoiab fondi üldise riskitaseme madalal. Fondi valitseja rakendab absoluutse tootluse kontseptsiooni erlise rõhuga riskijuhtimisel ja kapitali säilitamisel, et tagada fondi puhasväärtuse pidev kasv. Fondi eripära on, et ta püüab saavutada kõrget riskiga korrigeeritud tulusust, mitmekesistades oma vara laialdaselt mittekorreleeruvate fikseeritud tulumääraga instrumentide vahel ning aktiivselt paigutades varasid ümber erinevate fikseeritud tulumääraga väärtpaberite ja turgude vahel.

Soovitame fondi investorile

  • kes soovib stabiilselt sujuvat kapitalikasvu
  • kes soovib paremat toolust kui traditsionaalsed rahaturufondid või deposiidid pakkuda suudavad
  • kes soovib aktiivselt juhitud ja samas hästi hajutatud portfelli
  • kes soovib investeerida oma varasid ilma krediidiriskita
  • kes ei soovi oma kapitali pikemaks ajaks kinni siduda
  • kellel on lühemaajaline investeerimishorisont (vähemalt 6 kuud)

Fondi tootlikkus

Viige hiir väärtuste vaatamiseks graafikule.
14.5.2004 - 23.12.2008

Evli Target Return B
3 month Euribor

Morningstar-reiting

Fondi faktid

Fondi tüüp Enhanced money market fund (UCITS III)
Investeerimise algus 17.5.2004
Võrdlusindeks 3 month Euribor
Minimaalne märkimine 5000 €
Kasumijaotus Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 3% is distributed on A units annually.
Haldustasud 0.45% p.a. (0.40% + 0.05%) p.a.
Märkimistasu 0%
Lunastustasu 20 euros
Portfellihaldur Kim Pessala
Võlakirjafondid Risk Väärtus € Muutus Väärtuse kuupäev Tootlus  
      %   alates jaanuarist (%) 1a (%) p.a. 3a (%) p.a. 5a (%) p.a. algusest (%) p.a.
Evli Target Return A 15.769 - 05.01.2009 -0.09 -7.61 -0.95 0.39 2.49
Evli Target Return B 22.194 - 05.01.2009 -0.09 -7.61 -0.95 0.39 2.49