Главная страница

Частные клиенты и компании

Учреждения и корпорации

Фонды Evli

 

Контактные данные

Группа Evli

Evli European High Yield

Инвестиционная политика

Открытый фонд Evli European High Yield инвестирует в корпоративные облигации, имеющие средний кредитный рейтинг BB+ или ниже и выпущенные компаниями, осуществляющими крупные сделки в Европе. Фонд также может инвестировать в конвертируемые облигации и прочие долговые и связанные с долгом инструменты.

Цель инвестирования

Цель инвестирования -- достижение доходности, превышающей базовую доходность в долгосрочной перспективе. Базовый индекс –Merrill Lynch European Currency High Yield с ограничением 3%, застрахованный от колебаний курса евро. Ожидаемая доходность и уровень риска Evli European High Yield превышают доходность фонда, инвестирующего только в правительственные облигации или корпоративные облигации Investment Grade.

Потенциальные инвесторы

  • те, кто желает повысить доходность своих инвестиций с фиксированным доходом
  • те, кто желает улучшить диверсификацию своего портфеля облигаций
  • те, кто желает получить прибыль за счёт опыта Evli на европейских рынках корпоративных облигаций
  • те, кто имеет долгосрочные планы инвестирования (3-5 лет)

Производительность фонда

Поместите указатель мыши на график для того, чтобы увидеть значения
14.3.2001 - 5.1.2009

Evli European High Yield B
Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained

Рейтинг Morningstar

Fund facts

Type of fund European corporate bond fund (UCITS III)
Investment activity began 15.3.2001
Benchmark index Merrill Lynch European Currency High Yield 3 % Constrained
Minimum subscription 5000 €
Profit distribution Fund-units are divided into A and B units. Profit share of at least 4% is distributed on A units annually.
Administrative fees 0.75% p.a. (0.70% + 0.05%) p.a. + a quarterly determined performance fee of 20% of the return exceeding the fund
Subscription fee 0.50%
Redemption fee 1%, minimum 20 euros
Portfolio manager Mikael Lundström
Фонды с фиксированным доходом Риск Значение € Изменение Дата Доход  
      %   с января (%) 1г (%) p.a. 3г (%) p.a. 5г (%) p.a. с начала (%) p.a.
Evli European High Yield A 76.458 0.91 08.01.2009 4.80 -27.08 -8.61 -2.21 0.27
Evli European High Yield B 102.140 0.91 08.01.2009 4.80 -27.08 -8.61 -2.21 0.27